泰禾集團(tuán)又一筆債券違約了！“17泰禾MTN002”未能按期完成兌付本息。

8月4日，泰禾集團(tuán)發(fā)布公告稱，因觸發(fā)關(guān)于債務(wù)的交叉違約約定，原定于2020年9月8日“17泰禾MTN002”到期兌付本息，現(xiàn)加速至2020年8月4日進(jìn)行本息兌付。受多種因素的影響，公司現(xiàn)有項(xiàng)目的去化率短期內(nèi)有所下降，銷售預(yù)期存在波動(dòng)，同時(shí)由于公司自身債務(wù)規(guī)模龐大、融資成本高企、債務(wù)集中到付等問(wèn)題使得公司短期流動(dòng)性出現(xiàn)困難，公司未能按期完成“17泰禾MTN002”本息兌付。該筆債券發(fā)行總額為20億元。

今年以來(lái)，隨著泰禾實(shí)際控制人黃其森、全資子公司因債務(wù)問(wèn)題被列為被執(zhí)行人，控股股東泰禾投資因擔(dān)保糾紛導(dǎo)致所持有的泰禾股份被凍結(jié)，泰禾集團(tuán)的債務(wù)危機(jī)也全面爆發(fā)。

7月31日

泰禾集團(tuán)曾公告稱，將無(wú)法按期完成公司債券“18泰禾01”本期利息及回售本金的兌付。該筆債券2018年發(fā)行規(guī)模15億元，票面利率8.5%，期限三年。按照原先計(jì)劃，應(yīng)在8月3日支付2019-2020年度的利息及回售本金約15.54億元。其中，回售本金金額約為14.27億元，利息1.27億元。

7月7日

泰禾集團(tuán)公告稱，17泰禾MTN001中期票據(jù)未按期兌付，涉及兌付本息16.125億元，這也是泰禾首只不能按期兌付的債券。泰禾集團(tuán)對(duì)此表示，上半年受疫情影響，銷售、回款均未達(dá)預(yù)期，中票未能按時(shí)兌付本息；目前公司的庫(kù)存現(xiàn)金存在部分資金受限情況，需定向用于項(xiàng)目建設(shè)或項(xiàng)目融資的定向還款。

值得注意的是，除了上述未能按期兌付的債券外，泰禾集團(tuán)還有2筆2017年發(fā)行的私募債將于8月15日和10月10日到期，債券余額分別為8.18億元和15.98億元。此外，泰禾集團(tuán)還存在大額已到期未歸還借款，截至2020年7月7日，公司已到期未歸還借款金額為270.65億元。同時(shí)，2020年內(nèi)到期債務(wù)達(dá)555.11億元，其中，三季度到期的債務(wù)是150.33億元，四季度到期的債務(wù)是91.8億元。

與此同時(shí)，持續(xù)多月有關(guān)泰禾引入“白衣騎士”的傳言塵埃落定。泰禾集團(tuán)發(fā)布公告，與萬(wàn)科下屬公司簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議，在滿足交易前提的條件下，轉(zhuǎn)讓19.9%股份，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為每股人民幣4.9元，對(duì)應(yīng)總對(duì)價(jià)約為人民幣24.3億元。對(duì)于此次交易，萬(wàn)科設(shè)置了嚴(yán)格的前置條件，同時(shí)表示不對(duì)泰禾投資、黃其森及泰禾集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)及債務(wù)等承擔(dān)任何責(zé)任，亦無(wú)任何責(zé)任提供任何增信措施或財(cái)務(wù)資助。

另?yè)?jù)泰禾集團(tuán)披露的2020年上半年業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，公司預(yù)計(jì)2020年1～6月凈利潤(rùn)虧損14.6億元至18.6億元，同比下降193.54%～219.16%。泰禾集團(tuán)表示，業(yè)績(jī)虧損主要是2020年上半年受新冠肺炎疫情及公司房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目結(jié)算排期的影響，無(wú)集中交付的地產(chǎn)項(xiàng)目，僅有零星項(xiàng)目交付結(jié)轉(zhuǎn)收入，造成收入較上年同期大幅下降，相應(yīng)的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)大幅減少；今年上半年投資收益較2019年同期大幅減少，2020年上半年投資收益主要由公司持有的合聯(lián)營(yíng)企業(yè)投資按權(quán)益法確認(rèn)的投資收益產(chǎn)生，金額較小；公司對(duì)已到期尚未還款的借款計(jì)提預(yù)計(jì)負(fù)債約為7.25億元，較2019年同期增加營(yíng)業(yè)外支出約6.8億元。