永泰能源12月16日晚間公告表示，公司第二次債權(quán)人會議于當日表決通過了《永泰能源股份有限公司重整計劃（草案）》；出資人組會議表決通過了《永泰能源股份有限公司重整計劃（草案）之出資人權(quán)益調(diào)整方案》。同日，山西省晉中市中級人民法院裁定批準永泰能源重整計劃，并終止永泰能源重整程序。

根據(jù)公告，本次債權(quán)調(diào)整及受償方案，設(shè)有財產(chǎn)擔(dān)保債權(quán)組和普通債權(quán)組。因公司不欠薪、不欠稅，所以不涉及職工債權(quán)和稅款債權(quán)，債權(quán)人會議由有財產(chǎn)擔(dān)保債權(quán)組、普通債權(quán)組對重整計劃進行分組表決，并獲得了高票通過。

永泰能源針對不同債權(quán)制定了詳細的清償方案，既保障各方利益又確保方案的落地執(zhí)行。根據(jù)重整計劃，永泰能源擔(dān)保債權(quán)延期12年清償分期清償，利率執(zhí)行5年期LPR（4.65%）；普通債權(quán)每家債權(quán)人50萬元以下的部分以現(xiàn)金方式清償，超過50萬元的債權(quán)部分，按照20.78%的比例延期12年分期清償，利率執(zhí)行5年期LPR的7折，剩余債權(quán)以永泰能源資本公積金轉(zhuǎn)增股票按照1.94元/股的抵債價格進行以股抵債，即每100元普通債權(quán)將分得約51.546392股，可共計抵償約190億元債務(wù)。考慮利息因素，本次重整的普通債權(quán)本金清償率達到100%，確保了債權(quán)人債務(wù)清償?shù)淖畲蠡@也是重整計劃獲得高票通過的原因之一。永泰能源本次債轉(zhuǎn)股價格，參考每股凈資產(chǎn)為依據(jù)，按照1.94元/股作為轉(zhuǎn)股價，定價合理，顯著優(yōu)于市場平均水平，既保護了現(xiàn)有債權(quán)人的利益，又維護了中小投資者權(quán)益。永泰能源表示，根據(jù)重整計劃的債權(quán)分類、調(diào)整及清償方案，出資人權(quán)益調(diào)整方案及經(jīng)營方案，永泰能源清償債務(wù)等執(zhí)行重整計劃的行為將對公司2020年度的凈資產(chǎn)和凈利潤產(chǎn)生顯著積極影響，具體數(shù)據(jù)以經(jīng)審計的財務(wù)報表數(shù)據(jù)為準。

為確保重整順利推進，永泰能源制定了未來經(jīng)營方案。公司將按照“短期強身聚焦、中長期強本固基”的思路，不折不扣執(zhí)行重整計劃，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營持續(xù)穩(wěn)定向好，實現(xiàn)“鳳凰涅槃”。具體經(jīng)營層面，短期內(nèi)在確保安全生產(chǎn)的同時，加快推進在建華興電廠二期、南陽電廠、丹陽電廠等電力項目進度，爭取早日投產(chǎn)見效，實現(xiàn)在運電力裝機規(guī)模1109萬千瓦的目標；創(chuàng)新煤炭生產(chǎn)運作管理，不斷提升技術(shù)裝備水平，通過系統(tǒng)優(yōu)化升級，產(chǎn)能核定，煤炭產(chǎn)能提升至1155萬噸/年。根據(jù)公告，公司預(yù)計相關(guān)增效項目投運后，可新增凈利潤約8900萬元，經(jīng)營性凈現(xiàn)金流約9600萬元，可提供新增就業(yè)崗位100人左右。中長期層面，永泰能源計劃通過技術(shù)創(chuàng)新，不斷提升核心競爭力，加強內(nèi)部生產(chǎn)管理，降本增效。

永泰能源表示，通過重整計劃順利實施與落地，公司債務(wù)結(jié)構(gòu)將得到優(yōu)化，財務(wù)狀況將得到較大改善，持續(xù)盈利能力將得到加強，經(jīng)營業(yè)績將得到提升，公司價值將得到進一步體現(xiàn)，為全體債權(quán)人與出資人提供預(yù)期更好、質(zhì)效更高的回報。公司將充分發(fā)揮所處煤炭和電力基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)的互補優(yōu)勢，立足于現(xiàn)有綜合能源核心業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，充分發(fā)揮資源稟賦及區(qū)位優(yōu)勢，堅持和推進“聚焦主業(yè)、提質(zhì)增效”的發(fā)展戰(zhàn)略，致力于發(fā)展成為具有區(qū)域競爭力的大型綜合能源供應(yīng)商。