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          • 黑石一季報虧損76億,創(chuàng)歷史最差戰(zhàn)績!手中仍握有千億美元現金,抄底彈藥充足
          • 2020年05月14日來源:證券時報

          提要:黑石今年一季度實現營收22.37億美元,同比增長10.47%,但凈利潤虧損了10.7億美元。而2019年,黑石全年實現營業(yè)收入73.4億美元,同比增長7%;實現凈利潤38.7億美元,同比增長18%。

          黑石集團近期公布了2020年第一季度財報,慘淡的業(yè)績數據幾乎是黑石的“史上最差表現”。

          據財報顯示,黑石今年一季度實現營收22.37億美元,同比增長10.47%,但凈利潤虧損了10.7億美元。而2019年,黑石全年實現營業(yè)收入73.4億美元,同比增長7%;實現凈利潤38.7億美元,同比增長18%。

          在黑石集團的主要業(yè)務部門中,旗下房地產基金2019年的業(yè)績表現尤為出彩。2019年,黑石房地產基金管理規(guī)模163.2億美元,同比增長19.8%,其中資產管理規(guī)模收費收入128.2億美元,同比增長37.4%,大幅領先私募股權基金、對沖基金及信貸部門。

          從黑石2019年至今的收并購案例來看,該公司正在加碼印度市場以及物流資產,同時依然看好中國的投資機會。黑石集團聯合創(chuàng)始人蘇世民公開表示,“這次疫情過后,中國會是全球恢復最快、最好的國家,在未來世界藍圖中,中國將扮演舉足輕重的角色。”

          史上最差一季報

          5月8日,黑石集團公布了2020年第一季度財報,而財報中慘淡的業(yè)績數據也幾乎是黑石的“史上最差表現”。

          據財報顯示,黑石集團第一季度資產管理規(guī)模為5380億美元,同比增長5.1%,但環(huán)比下降5.8%。據悉,這是自2009年金融危機以來黑石資產第三次出現季度環(huán)比下降,更是自2018年第二季度以來的首次下滑。

          黑石第一季度實現營收22.37億美元,同比增長10.47%;而凈利潤比較慘淡,第一季度就虧損了10.7億美元。其中私募股權基金的組合收益率下滑21.6%,能源業(yè)務成為最大拖累。由于新型冠狀病毒對市場的沖擊以及全球石油價格暴跌,使該公司1400億美元信貸業(yè)務計提的九成業(yè)績費化為烏有。

          值得注意的是,在多項經營數據變現不佳之時,黑石一季度的管理費收入卻同比增長20%,這在一定程度上抵消了投資損失。截至一季度,黑石管理費收入達到4.68億美元,占每股收益的49.2%。

          除此以外,黑石目前擁有超過1500億美元的未投資金,這將為后期的“抄底”行為提供充足的彈藥。

          回顧2019年年報,黑石依然交了一份漂亮的答卷。

          2019年,黑石全年實現營業(yè)收入73.4億美元,同比增長7%;實現凈利潤38.7億美元,同比增長18%。年報中指出,收入增加的主要原因是投資收入增加5.702億美元,管理和咨詢費增加4.444億美元。

          資本方面,黑石2019年末資產管理規(guī)模5711億美元,同比增長21%,募資、投資和退出規(guī)模均大幅領先行業(yè)和主要競爭對手。其中,房地產基金管理規(guī)模163.2億美元,同比增長19.8%;私募股權基金管理規(guī)模182.9億美元,同比增長39.9%;對沖基金管理規(guī)模80.7億美元,同比增長3.7%;信貸規(guī)模144.3億美元,同比增長13.2%。可見,2019年房地產基金與私募股權基金為黑石的業(yè)績增長作出了主要貢獻。

          從收并購交易來看黑石的投資方向

          在房地產領域,黑石繼續(xù)押注于物流資產。黑石于今年1月份參與收購印度物流公司Allcargo Logistics倉儲業(yè)務,而在去年6月,黑石已斥資187億美元收購了全球物流巨頭普洛斯(GLP)在美的部分資產。

          對此,黑石房地產全球聯席主管Ken Caplan曾表示,“物流是我們今天最有信心的全球投資主題。”

          在私募股權領域,黑石正迅速加大對印度市場的投資力度,黑石在印度的投資總規(guī)模迄今已突破120億美元,且往期回報水平在其全球市場中首屈一指。

          值得注意的是,高瓴資本近期也在迅速加大印度市場的布局,其中包括汽車消費行業(yè)的CarDEkho、企業(yè)服務行業(yè)的Girnasoft以及快消領域的Hector Beverages等印度企業(yè)。

          黑石集團依然看好中國的投資機會。在今年4月份的一場直播中,黑石集團聯合創(chuàng)始人蘇世民表示,對于中國的經濟前景,他是樂觀的。在這場新冠肺炎疫情帶來的危機中,蘇世民看到了世界各地的公司對中國的依賴:各個國家的公司,都需要從中國來進口資源,中國也是很多公司非常重要的銷售市場。

          蘇世民表示,“ 一個擁有穩(wěn)固基礎的國家,可以在危機后迅速回暖重生。”蘇世民也認為,這次疫情過后,中國會是全球恢復最快、最好的國家,在未來世界藍圖中,中國將扮演舉足輕重的角色。

          表現出彩的房地產基金

          在黑石集團的主要業(yè)務部門中,旗下房地產基金2019年的業(yè)績表現尤為出彩。2019年,黑石房地產基金管理規(guī)模163.2億美元,同比增長19.8%,其中收費收入資產管理規(guī)模128.2億美元,同比增長37.4%,大幅領先私募股權基金、對沖基金及信貸部門。

          對此,黑石2019年年報指出,這主要是由于“core+”房地產基金管理的收費資產增長、BREDS liquids基金管理費增加,以及與2018年相比,BREP和BREIT在2019年實現的更高績效收入所推動的。

          該公司年報還表示,黑石的房地產投資組合的經營趨勢保持穩(wěn)定,大多數市場的供求基本面仍然是積極的。2019年,黑石在房地產領域投入了創(chuàng)紀錄的225億美元資本。

          可以看到,在黑石2019年至今的收并購交易中,大量案例涉及房地產領域,其中也包括了黑石準備私有化SOHO中國的計劃。

          今年3月初,有消息稱,黑石集團正與SOHO中國就后者的私有化進行談判。隨后,SOHO中國也在公告中確認了交易傳聞,稱該公司在與海外金融投資者探討進行戰(zhàn)略合作的可能性,同時表示截至公告時尚未就是否進行潛在交易作出決定,且并未與任何一方訂立實施潛在交易的正式協議。

          但最新消息顯示,黑石集團與SOHO中國的談判已因前景存在不確定性而陷入停滯狀態(tài)。受消息影響,SOHO中國股價在5月4日午后突然跳水,盤中一度跌幅直逼30%,最終收跌25.68%。




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          責任編輯:齊蒙
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