- 英偉達(dá)遭“硅谷風(fēng)投教父”清倉
- 2025年11月18日來源：北京商報
提要：按英偉達(dá)第三季度平均股價計算，該基金此次減持套現(xiàn)金額約1億美元。減持英偉達(dá)的同時，該基金也減持了特斯拉的股票，賣出20.76萬股特斯拉股票，減持比例高達(dá)76%。同時，該基金第三季度購入了7.9萬股蘋果股票和4.9萬股微軟股票。
又有一家機(jī)構(gòu)減持了英偉達(dá)。美國證券交易委員會（SEC）公布的最新13F持倉文件顯示，美國知名投資人彼得·蒂爾（Peter Thiel）旗下的基金Thiel Macro Fund第三季度出售了約53.7萬股英偉達(dá)股票，占其投資組合的近40%。截至9月30日，該機(jī)構(gòu)不再持有英偉達(dá)股份。
按英偉達(dá)第三季度平均股價計算，該基金此次減持套現(xiàn)金額約1億美元。減持英偉達(dá)的同時，該基金也減持了特斯拉的股票，賣出20.76萬股特斯拉股票，減持比例高達(dá)76%。同時，該基金第三季度購入了7.9萬股蘋果股票和4.9萬股微軟股票。
彼得·蒂爾是金融科技巨頭Paypal和國防AI公司Palantir的聯(lián)合創(chuàng)始人，被稱為“硅谷風(fēng)投教父”。不僅創(chuàng)立了Founders Fund等知名投資基金，還精準(zhǔn)押注眾多明星企業(yè)，比如早期投資Facebook并獲得巨額回報。
無獨有偶，此前，軟銀和對沖基金橋水也大幅拋售了英偉達(dá)。11月11日，軟銀集團(tuán)發(fā)布的業(yè)績報告中提到，截至第二季度末，其持有的3210萬股英偉達(dá)股票（含資產(chǎn)管理子公司持股）已于2025年10月以58.3億美元價格售出。
公開資料顯示，軟銀曾在2017年以40億美元買入英偉達(dá)近5%的股份，成為其大股東之一。但在2019年，出于資金流動性需求以及當(dāng)時對英偉達(dá)股價漲幅的判斷，軟銀以70億美元清空全部持股，錯失了英偉達(dá)此后從千億市值飆升至萬億美元級別的超級紅利。不過從去年開始，軟銀重新加碼英偉達(dá)，去年四季度持倉10億美元，今年一季度再次將英偉達(dá)持倉增至約30億美元，直至此次清倉減持。
上周五，華爾街最大的對沖基金橋水公布截至今年三季度末的持倉報告，報告顯示第三季度橋水也減持了英偉達(dá)，減持比例近三分之二。橋水同時還減持了過半的Alphabet股票、約9.6%的亞馬遜股票、超35%的微軟股票。
此外，因預(yù)測2008年次貸危機(jī)而聞名的投資者、《大空頭》原型知名“大空頭”、曾精準(zhǔn)預(yù)言2008年美國次貸危機(jī)的邁克爾·伯里（Michael Burry），也披露了對英偉達(dá)的大量空頭頭寸。
根據(jù)美國證券交易委員會公布的截至2025年9月30日的第三季度持倉報告（13F），其買入了100萬股（1.86億美元）英偉達(dá)的看跌期權(quán)，以及500萬股（9.12億美元）的Palantir看跌期權(quán)，占據(jù)其旗下基金80%倉位，總計名義價值逾10億美元。
英偉達(dá)作為全球AI芯片龍頭企業(yè)，在人工智能浪潮推動下，股價近年來表現(xiàn)強(qiáng)勁。截至11月17日，英偉達(dá)今年以來漲幅近40%，上月底市值一度突破5萬億美元。但多家機(jī)構(gòu)減持甚至清倉英偉達(dá)股票，引發(fā)了近期市場上關(guān)于AI泡沫可能破裂的討論。雖然軟銀清倉英偉達(dá)股票主要是為了資助其押注的人工智能項目，但其他機(jī)構(gòu)減持英偉達(dá)或是基于對AI過熱和市場穩(wěn)定性風(fēng)險增大的判斷。
彼得·蒂爾曾警告，人工智能的炒作遠(yuǎn)超出其實際經(jīng)濟(jì)可行性，并將科技股估值飆升與1999—2000年互聯(lián)網(wǎng)泡沫破滅進(jìn)行了類比。近期在給投資者的一份報告中，橋水首席投資官Karen Karniol-Tambour等人則警告稱，當(dāng)前的市場穩(wěn)定性正面臨越來越高風(fēng)險。
AI公司DeepLCEOJarek Kutylowski上周表示，很多市場評估都相當(dāng)夸張，有跡象表明泡沫即將出現(xiàn)。
圖片編輯工具公司Picsart的CEO Hovhannes Avoyan表示，能看到很多AI公司在沒有很多收入的情況下獲得極高估值，這令人擔(dān)憂。邁克爾·伯里上周則表示，主要的人工智能基礎(chǔ)設(shè)施和云服務(wù)提供商低估了芯片的折舊費用，像甲骨文這樣的公司利潤可能被嚴(yán)重高估。
不過，AI芯片巨頭仍看好AI需求擴(kuò)大和數(shù)據(jù)中心建設(shè)的前景。AMD CEO蘇姿豐上周表示，到2030年，數(shù)據(jù)中心芯片和系統(tǒng)市場有望擴(kuò)大至1萬億美元，公司數(shù)據(jù)中心芯片年收入將在5年內(nèi)達(dá)到1000億美元。
英偉達(dá)將在本周發(fā)布三季報，交出最新的答卷。
巴克萊分析師表示，投資者在英偉達(dá)發(fā)布財報前的謹(jǐn)慎態(tài)度是可以理解的，該財報或?qū)Υ_定人工智能超級周期和相關(guān)支出是否仍在預(yù)定軌道上至關(guān)重要。
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