今年以來，A股呈現(xiàn)震蕩回調(diào)趨勢，在這過程中，ETF憑借著資產(chǎn)配置效率高、運作簡單透明、投資成本較低以及資金使用效率高等特點，獲得諸多投資者青睞，成為增量資金加速入場的重要工具之一，整體份額呈現(xiàn)逆勢上漲態(tài)勢。

東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示，截至11月12日，A股市場ETF上市產(chǎn)品總數(shù)達871只，總規(guī)模為1.99萬億元，分別較年初(764只、1.69萬億元)增長14%和17.75%。其中，700只股票型ETF份額為12757.32億份，較年初增長3805億份，約2271.05億元資金通過ETF凈流入A股市場。

市場人士表示，ETF規(guī)模持續(xù)擴容，實現(xiàn)對A股市場的資金凈流入，成為A股市場的重要參與者，并在促進國內(nèi)權(quán)益基金發(fā)展，推動養(yǎng)老金等長期資金入市、落實資本市場服務(wù)實體經(jīng)濟戰(zhàn)略等方面發(fā)揮了積極作用。

三大寬基指數(shù)“成長性”彰顯

今年以來，A股市場震蕩回調(diào)，ETF份額卻逆勢上漲，而從資金具體流向來看，寬基ETF頗受青睞。以創(chuàng)業(yè)板相關(guān)ETF產(chǎn)品為例，易方達創(chuàng)業(yè)板ETF年內(nèi)基金份額增長113億份，增幅125%；華安創(chuàng)業(yè)板50ETF年內(nèi)基金份額增長110億份，增幅102%。

談及投資者看好寬基ETF的原因時，市場人士表示，投資ETF實際等同于投資其背后所跟蹤的指數(shù)，可以獲得等同于買賣指數(shù)基本一致的收益。而投資者可通過ETF進行分散化投資，降低個股突發(fā)事件對持有資產(chǎn)的影響。因此，投資者較為青睞通過寬基ETF來跟蹤市場整體表現(xiàn)，獲取市場平均收益。

從今年前三季度深市三大核心指數(shù)收益情況來看，深證成指、深證100、創(chuàng)業(yè)板指均展現(xiàn)出強勁的“成長性”，為投資相關(guān)ETF產(chǎn)品奠定了堅實基礎(chǔ)。

深證成指方面，今年前三季度，深證成指樣本公司實現(xiàn)營業(yè)收入9.7萬億元，占深市總體的65%，實現(xiàn)凈利潤7327億元，占深市總體的83%，樣本公司業(yè)績向好趨勢明顯。深證100方面，前三季度，樣本公司業(yè)績亮眼，其中，95家公司實現(xiàn)盈利，五成公司凈利潤同比增速在兩位數(shù)以上，超六成樣本公司營業(yè)收入、凈利潤分別在所屬細分行業(yè)中排第一；創(chuàng)業(yè)板指方面，前三季度，創(chuàng)業(yè)板指100家樣本公司實現(xiàn)營業(yè)收入1.2萬億元，同比增長15%，實現(xiàn)凈利潤1293億元，同比增長8%。

匯成基金研究中心認為，目前，各個行業(yè)的具體景氣情況、產(chǎn)業(yè)周期差異較大，把握行業(yè)的配置難度相對較大，而資金通過配置寬基指數(shù)ETF，更能做到行業(yè)平衡，把握市場的系統(tǒng)性機會。

三大重點領(lǐng)域未來機遇廣闊

從ETF資產(chǎn)配比來看，綠色低碳、先進制造、數(shù)字經(jīng)濟等三大重點領(lǐng)域是相關(guān)產(chǎn)品配置的聚焦點所在。

以易方達創(chuàng)業(yè)板ETF為例，公司2023年三季報數(shù)據(jù)顯示，易方達創(chuàng)業(yè)板ETF在新能源、醫(yī)藥領(lǐng)域，制造業(yè)類股票的配置資產(chǎn)占基金資產(chǎn)凈值的74.42%。若從跟蹤的創(chuàng)業(yè)板指出發(fā)，截至9月30日，創(chuàng)業(yè)板指在電力設(shè)備、醫(yī)藥生物的行業(yè)權(quán)重分別為34.4%、19.6%，權(quán)重合計達54%。與半年度數(shù)據(jù)相比，創(chuàng)業(yè)板指在電力設(shè)備上的行業(yè)權(quán)重從36.9%下降至34.4%，而在醫(yī)藥生物上的行業(yè)權(quán)重從18.5%上升至19.6%。

華安基金三季報數(shù)據(jù)顯示，華安創(chuàng)業(yè)板50ETF持有新能源、醫(yī)藥生物及數(shù)字經(jīng)濟概念板塊的市值均較年初有所提升，特別在數(shù)字經(jīng)濟領(lǐng)域的布局大幅提升，從年初的13.24億元已上升至三季度末的50.17億元，持倉占比增長幅度達279.03%。

談及對數(shù)字經(jīng)濟領(lǐng)域的展望，華安基金相關(guān)負責人對《證券日報》記者表示，目前國產(chǎn)設(shè)備在刻蝕、沉積等重要設(shè)備領(lǐng)域技術(shù)驗證穩(wěn)步推進，未來有望支撐國產(chǎn)線大面積擴產(chǎn)，同時，在包括量測、CMP、涂膠顯影等領(lǐng)域也在積極突破，份額有望進一步提升。

易方達基金經(jīng)理張湛則對《證券日報》記者表示，新能源產(chǎn)業(yè)將引領(lǐng)我國能源領(lǐng)域的重大變革，是實現(xiàn)“雙碳”目標的必由之路，并將助力經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，其長期的投資和配置價值值得關(guān)注。