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          • 華夏基金:風險事件影響有限 成長行業盈利向好
          • 2022年02月22日來源:中國證券報·中證網

          提要:滬指收跌1%,貴金屬、燃氣、鹽湖提鋰等多板塊持續活躍,培育鉆石板塊漲幅居前,新冠檢測、數字貨幣板塊走低,元宇宙概念股全天較萎靡,三市個股跌多漲少,漲停股近60家,北向資金凈流出73.4億。

          今日市場低開后震蕩走弱,收盤前明顯反彈。滬指收跌1%,貴金屬、燃氣、鹽湖提鋰等多板塊持續活躍,培育鉆石板塊漲幅居前,新冠檢測、數字貨幣板塊走低,元宇宙概念股全天較萎靡,三市個股跌多漲少,漲停股近60家,北向資金凈流出73.4億。

          由于俄烏緊張局勢驟然升級,全球避險情緒再次顯著升溫,黃金價格走強,而歐洲股市和美股期貨下跌,亞太市場普跌,俄羅斯股市創2008年全球金融危機以來的最大盤中跌幅。全球市場共振走弱風險再現,對A股市場風險偏好產生一定沖擊,特別是機構重倉的權重股調整較大,對指數拖累明顯。

          我們認為地緣風險事件對A股市場影響的持續性有限,從歷史情況來看,局部沖突對主要資產的沖擊不會特別顯著,且持續時間也相對比較短暫,往往是脈沖式的,并不會完全改變原有趨勢。當前市場運行的核心邏輯,仍在于政策足夠有效下能否實現經濟周期的復蘇,而主要擾動因素則來自于對美聯儲加息的憂慮。

          從年內維度來看,預計國內經濟企穩、成長板塊業績兌現和美國通脹逐步趨弱的概率較大,因此市場并非熊市,在震蕩的過程中,指數大跌后反而要有樂觀的心態,特別是成長股的投資機會已經愈發明顯。年初以來A股持續處于波動過程中,是因為投資者情緒與政策的效果密切相關,而預期靠前,政策效果靠后帶來的預期反復,對情緒產生了較大擾動。當前政策放松的預期更加明確,未來的資金面大概率應該繼續寬松,寬貨幣到寬信用有望帶來社融結構的優化,這些因素后續都有利于市場的企穩和上行。

          特別是近期成長板塊回調后,整體估值并不太高,部分品種的估值已經有明顯優勢,成長方向的恐慌性殺跌正在逐步接近尾聲。考慮到一季報預告臨近,多數成長板塊的業績符合預期,增長趨勢較好,只要成長板塊的業績兌現,就還會王者歸來,結構回歸不會缺席。




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          責任編輯:齊蒙
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